Nos services financiers spécialisés
Operational Due Diligence
Notre méthodologie se base les étapes suivantes:
Revue des procédures et de l’organisation: l’analyse de ces éléments est un élément préparatoire essentiel afin d’identifier les zones de risques potentiels. Nous nous appuyons sur notre expérience et sur les bonnes pratiques observées. Visite sur site: Nous rencontrons des membres de l’organisation sélectionnés lors de la revue de l’organisation afin d’évaluer la qualité d’exécution des différents processus sur la base de constats effectifs. Cette étape est essentielle pour aller au-delà d’une approche standardisée sous forme de questionnaire. Entretiens avec les prestataires: L’organisation d’une société de gestion est dépendante d’un certain nombres de prestataires. Lorsque cette relation est significative et susceptible de générer un risque, nous analysons ces services. Analyse et Restitution: Notre analyse et le rapport final intègrent une évaluation de la société de gestion en prenant en compte les bonnes pratiques (constats relatifs). Ils intègrent aussi une analyse de l’application des exigences réglementaires et des risques opérationnels résiduels (constats absolus). Suivi: En fonction de vos besoins, nous pouvons assurer une revue régulière de l’évolution des dispositifs et des risques identifiés dans notre rapport.
Conseil
Dans un secteur en constante évolution, les sociétés de gestion et les distributeurs de produits financiers font face à des enjeux complexes. Nous offrons une expertise pointue et un accompagnement sur mesure pour aider nos clients à gagner en efficacité. Suivi des risques
Nous vous aidons à évaluer et contrôler vos dispositifs de suivi des risques. Nos analyses approfondies permettent de les renforcer en s’alignant sur les meilleures pratiques du secteur. Conformité réglementaire
Face à un cadre réglementaire de plus en plus exigeant, nous veillons à ce que vos activités soient en conformité avec les standards européens. De l’intégration des évolutions réglementaires à la mise en place de contrôles renforcés, nous sécurisons vos opérations tout en préservant leur agilité. Optimisation des processus opérationnels
Nous analysons vos flux opérationnels pour identifier les inefficacités et proposons des stratégies d’optimisation adaptées à vos besoins spécifiques. L’objectif : fluidifier vos opérations, réduire les coûts et améliorer la qualité des services rendus à vos clients. Expertise en systèmes d’information
Les systèmes d’information sont au cœur des opérations modernes. Notre équipe, forte d’une expérience approfondie, vous accompagne dans l’évaluation, la sélection et l’optimisation de vos outils technologiques pour qu’ils soutiennent efficacement vos objectifs opérationnels et stratégiques.
Expertise indépendante
Nous vous assistons que cela soit avant l’investissement ou durant celui-ci pour analyser en détail vos produits. Valorisation d’instruments complexes: Pour des produits dérivés, produits structurés ou instruments peu liquides, nous vous fournissons une valorisation indépendante en nous appuyant sur nos outils de modélisation financière et notre compréhension de la liquidité des marchés sous-jacents. Opportunités d’investissement: Nous offrons une analyse approfondie de l’univers des fonds d’investissement (gestion traditionnelle et gestion alternative), des obligations et des produits structurés. Notre mission permet d’évaluer de manière rigoureuse et indépendante les aspects financiers et juridiques et les perspectives de rentabilité d’un investissement. Analyse des risques: Pour un portefeuille d’instruments ou un instruments spécifiques, nous fournissons des analyses de risques permettant de visualiser leurs comportements dans différentes situations historiques ou simulées. Respect des obligations de l’émetteur ou du gérant: Nous analysons la documentation de vos produits pour vérifier sa conformité et le bon respect des obligations de l’émetteur ou du gérant du produit. Assistance lors de négociation: Que cela soit dans une situation de négociation commerciale ou un contentieux, nous vous apportons une assistance technique sur le fonctionnement des instruments financiers concernés et les obligations réglementaires des parties.
Prenez contact avec nous
Prêt à sécuriser la gestion de vos produits d’investissement? Contactez nous dès aujourd’hui et découvrez comment nous pouvons vous aider!